உலகளாவிய பொருளாதார வளர்ச்சியைக் குறைப்பது குறித்த கவலைகள் 2019 முழுவதும் எண்ணெய் விலைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுத்துள்ளன. இதன் விளைவாக, பொருட்களின் செயல்திறனைப் பின்பற்றும் எரிசக்தி பங்குகள், இந்த ஆண்டு இதுவரை பங்குச் சந்தையின் மோசமான செயல்திறன் கொண்ட துறைக்கு மறுக்கமுடியாத கவசத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றன - ஒப்பிடும்போது 0.94% பரந்த சந்தையின் 18.49% ஆதாயத்திற்கு.
எவ்வாறாயினும், அமெரிக்காவிற்கும் சீனாவிற்கும் இடையிலான ஒரு பகுதி வர்த்தக உடன்படிக்கை பற்றிய செய்தி - முதல் கட்டமாக அழைக்கப்படுகிறது - இரண்டு நாட்கள் உயர்மட்டக் கூட்டங்களுக்குப் பிறகு வெளிவரத் தொடங்கிய பின்னர் வளர்ச்சி கவலைகள் ஓரளவு குறைந்துவிட்டன. ஆரம்ப ஒப்பந்தத்தில் பெய்ஜிங்கிற்கு ஈடாக 250 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள சீனப் பொருட்களுக்கான கட்டணங்களை வாஷிங்டன் நிறுத்தியது, கூடுதலாக 40 பில்லியன் டாலர் முதல் 50 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள அமெரிக்க விவசாயப் பொருட்களை வாங்குவது மற்றும் தொழில்நுட்ப இடமாற்றங்களை கைவிடுவது ஆகியவை அடங்கும்.
சவூதி அரேபியா கடற்கரையில் ஏவுகணைத் தாக்குதலால் ஈரானிய டேங்கர் ஒன்று சேதமடைந்துள்ளதாக வெளியான தகவல்களுக்கும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு கிடைத்தது. ஒரு முக்கிய சவுதி எண்ணெய் நிலையத்தின் மீது ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்திய ஒரு மாதத்திற்குள் இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது, இது உலகளாவிய எண்ணெய் உற்பத்தியில் பெரும் இடையூறுக்கு வழிவகுத்தது, முதலீட்டாளர்களுக்கு பிராந்தியத்தில் புவிசார் அரசியல் ஆபத்து அதிகமாக இருப்பதை நினைவூட்டுகிறது, குறுகிய விலையில் எண்ணெய் விலைகளை உயர்த்தும் திறன் உள்ளது.
"இந்த தாவல் சவுதி எண்ணெய் நிறுவல்கள் தாக்கப்பட்ட பின்னர் நாங்கள் கண்டதை விட மிகக் குறைவு" என்று பிவிஎம் ஆயில் அசோசியேட்ஸ் ஆய்வாளர் தமாஸ் வர்கா தி வால் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னலிடம் தெரிவித்தார். "ஆயினும்கூட, மத்திய கிழக்கு என்பது உலகின் அமைதியான பகுதியாகும், ஆனால் விலை எதிர்வினை மிகவும் தர்க்கரீதியானது என்று நான் நினைக்கிறேன், " என்று வர்கா மேலும் கூறினார்.
இன்னும் சில நாட்களிலும், வாரங்களிலும் அதிக எண்ணெய் விலையில் நிலைநிறுத்த விரும்புவோர், இந்த மூன்று எரிசக்தி பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகளை (ப.ப.வ.நிதிகள்) வர்த்தகம் செய்வது குறித்து பரிசீலிக்க வேண்டும். ஒரு தொழில்நுட்ப கண்ணோட்டத்தில், ஒவ்வொரு நிதியும் முக்கிய விளக்கப்பட ஆதரவுக்கு அருகில் ஒரு அடிமட்ட வடிவத்தை செதுக்குவதாகத் தெரிகிறது. கீழே, ஒவ்வொரு ப.ப.வ.நிதியின் அளவீடுகளையும் மதிப்பாய்வு செய்து தந்திரோபாய வர்த்தக வாய்ப்புகளை சுட்டிக்காட்டுகிறோம்.
டைரெக்ஷன் டெய்லி எனர்ஜி புல் 3 எக்ஸ் பங்குகள் ப.ப.வ.நிதி (ஈ.ஆர்.எக்ஸ்)
நிகர சொத்துக்கள் 3 293.89 மில்லியனுடன், டைரெக்சியன் டெய்லி எனர்ஜி புல் 3 எக்ஸ் பங்குகள் ப.ப.வ.நிதி (ஈ.ஆர்.எக்ஸ்) எரிசக்தி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துறை குறியீட்டின் தினசரி செயல்திறனை மூன்று மடங்கு திரும்புவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது - இது அமெரிக்க பெரிய தொப்பி எரிசக்தி நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு முக்கிய அடையாளமாகும், முதன்மையாக எண்ணெயில், எரிவாயு மற்றும் நுகர்வு எரிபொருள் தொழில். இந்த நிதி, அதன் அந்நியச் செலாவணியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எக்ஸான் மொபில் கார்ப்பரேஷன் (எக்ஸ்ஓஎம்) மற்றும் செவ்ரான் கார்ப்பரேஷன் (சி.வி.எக்ஸ்) போன்ற முன்னணி எரிசக்தி பெயர்களில் ஆக்கிரமிப்பு நேர்மறை பந்தயம் விரும்பும் செயலில் உள்ள வர்த்தகர்களுக்கு பொருந்துகிறது. 2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பங்குகளின் தினசரி வருவாயுடன் ஒரு குறுகிய பைசா பரவுவது வர்த்தக செலவுகள் மற்றும் நழுவுதல்களைக் குறைக்க உதவுகிறது, அதே நேரத்தில் ப.ப.வ.நிதியின் 1.09% செலவு விகிதம் பிற வருமானங்களுடன் பொருந்தக்கூடிய தயாரிப்புகளை பயன்படுத்தும் பிற நிதிகளுடன் பொருந்துகிறது. ஈஆர்எக்ஸ் 1.80% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வழங்குகிறது, மேலும் இது அக்டோபர் 14, 2019 நிலவரப்படி இந்த ஆண்டு 66.31% குறைந்துள்ளது.
R 12.70 அளவில் ஈ.ஆர்.எக்ஸ் தரவரிசையில் ஒரு இரட்டை அடிப்பகுதி உருவாகி வருவதாகத் தெரிகிறது, மேலும் இந்த பகுதி 2018 கரடி சந்தையின் ஆதரவையும் குறைவாகக் காண்கிறது. ஒரு வர்த்தகத்தை எடுப்பவர்கள் $ 19 க்கு அருகில் ஒரு லாப-இலாப வரிசையை அமைப்பது பற்றி சிந்திக்க வேண்டும், அங்கு விலை செப்டம்பர் ஸ்விங் உயர் மற்றும் 200 நாள் எளிய நகரும் சராசரி (எஸ்எம்ஏ) ஆகியவற்றிலிருந்து எதிர்ப்பை எதிர்கொள்கிறது. இந்த மாதத்தின் குறைந்த $ 12.90 க்கு அடியில் நிறுத்துவதன் மூலம் தீங்கு விளைவிக்கும் அபாயத்தைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். வர்த்தகம் கிட்டத்தட்ட 1: 3 என்ற சாதகமான ஆபத்து / வெகுமதி விகிதத்தை வழங்குகிறது, இது வெள்ளிக்கிழமை 49 14.49 இறுதி விலையில் (ஒரு பங்கிற்கு 4.51 டாலர் லாபம் மற்றும் ஒரு பங்கிற்கு 60 1.60 ஆபத்து) நிரப்பப்படுகிறது.
iShares US எண்ணெய் உபகரணங்கள் மற்றும் சேவைகள் ப.ப.வ.நிதி (IEZ)
ஐஷேர்ஸ் யு.எஸ். எண்ணெய் உபகரணங்கள் மற்றும் சேவைகள் ப.ப.வ.நிதி (ஐ.இ.இசட்) டவ் ஜோன்ஸ் யுஎஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எண்ணெய் உபகரணங்கள் மற்றும் சேவைகள் குறியீட்டின் செயல்திறனைக் கண்டறிய ஒரு முதலீட்டு நோக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதன் முதல் 10 ஒதுக்கீடுகள், 37 ஹோல்டிங்ஸ் கொண்ட ஒரு கூடையில், 70% க்கும் அதிகமான எடையைக் கொண்டுள்ளன, இதனால் நிதி ஒப்பீட்டளவில் குவிந்துள்ளது. ஹூஸ்டனை தளமாகக் கொண்ட எரிசக்தி உபகரண நிறுவனங்களான ஸ்க்லம்பெர்கர் லிமிடெட் (எஸ்.எல்.பி) மற்றும் ஹாலிபர்டன் கம்பெனி (எச்.ஏ.எல்) ஆகியவை முறையே 21.64% மற்றும் 17.12% என தனிநபர் பங்கு ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டுள்ளன. 13 வயதான ப.ப.வ.நிதியின் 0.42% நிர்வாகக் கட்டணம் ஊசலாடும் வர்த்தகர்களை உறிஞ்சக்கூடிய வைத்திருக்கும் செலவுகளைச் செலுத்தாமல் பல வாரங்களுக்கு ஒரு நிலையை எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கிறது. இதற்கிடையில், டாலர் அளவு பணப்புழக்கம் சுமார் million 1 மில்லியன் மற்றும் சராசரியாக மூன்று சதவிகிதம் பரவல் ஆகியவை குறுகிய கால உத்திகளைப் பூர்த்தி செய்கின்றன. அக்.
IEZ இன் அக்டோபர் குறைவானது ஆகஸ்ட் மாதத்தின் பிற்பகுதியில் / YTD குறைந்த எட்டு சென்ட்டுகளுக்குள் வந்தது, மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நாளின் முன்னேற்றங்களுக்கு மத்தியில் வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தக அமர்வில் 4% ஐ திரட்டுவதற்கு முன்பு. குறுகிய விற்பனையாளர்கள் தங்கள் நிலைகளை மறைக்க வாங்குவதால், உயர்ந்த நகர்வு இரட்டை கீழ் வடிவத்தை உருவாக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளது. நீண்ட நேரம் செல்ல முடிவு செய்யும் வர்த்தகர்கள், 2019 ஒய்.டி.டி குறைந்த அடியில்.11 16.11 க்கு கீழே ஒரு நிறுத்த-இழப்பு ஆர்டரை வைப்பதைக் கருத்தில் கொண்டு, கடந்த மாத ஸ்விங் உயர்வான $ 21 க்கு கீழே திரும்பிச் செல்ல வேண்டும். 50 நாள் எஸ்.எம்.ஏ க்கு மேல் விலை மூடப்பட்டால் நிறுத்தங்களை பிரேக்வெனுக்கு நகர்த்துவதன் மூலம் ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும்.
புரோஷேர்ஸ் அல்ட்ரா ஆயில் & கேஸ் (டிஐஜி)
2007 இல் உருவாக்கப்பட்டது, புரோஷேர்ஸ் அல்ட்ரா ஆயில் & கேஸ் (டிஐஜி) டவ் ஜோன்ஸ் யுஎஸ் ஆயில் & கேஸ் இன்டெக்ஸின் தினசரி வருவாயை இரண்டு மடங்கு வழங்க விரும்புகிறது.. 71.40 மில்லியன் நிதி வர்த்தகர்களுக்கு எக்ஸான் மற்றும் செவ்ரானுக்கு சிறந்த வெளிப்பாட்டை வழங்குகிறது, அந்தந்த எடையுள்ள 24.11% மற்றும் அடிப்படை குறியீட்டில் 17.63%. 0.95% வருடாந்திர நிர்வாகக் கட்டணம் ப.ப.வ.நிதி வைத்திருப்பதை விலை உயர்ந்ததாக ஆக்குகிறது; இருப்பினும், நிதியின் குறுகிய கால தந்திரோபாய பணி காரணமாக வர்த்தக செலவுகள் மிகவும் முக்கியம். அந்த முன்னணியில், டிஐஜி அதன் 0.07% சராசரி பரவல் மற்றும் 150, 000 க்கும் மேற்பட்ட பங்குகளின் தினசரி வர்த்தக அளவைக் கொண்டு சிறந்து விளங்குகிறது. தினசரி மறுசீரமைக்கும் அனைத்து உதவித்தொகைகளைப் போலவே, நீண்ட கால வருவாயும் கூட்டுப்பணியின் விளைவு காரணமாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட அந்நியச் செலாவணியிலிருந்து விலகக்கூடும். அக்டோபர் 14, 2019 நிலவரப்படி, டிஐஜி AUM $ 71.40 மில்லியனைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 52% YTD க்கு வர்த்தகம் செய்கிறது. மரியாதைக்குரிய 2.70% ஈவுத்தொகை மகசூல் நிதியின் ஏமாற்றமளிக்கும் வருவாயை ஓரளவு ஈடுசெய்கிறது.
டிஐஜியின் பங்கு விலை முந்தைய இரண்டு ஸ்விங் குறைந்த (டிசம்பர் 2018 மற்றும் ஆகஸ்ட் 2019) க்கு அருகில் முக்கியமான ஆதரவைக் கண்டறிந்துள்ளது. ஒப்பீட்டு வலிமைக் குறியீடு (ஆர்.எஸ்.ஐ) 50 க்குக் கீழே ஒரு வாசிப்பைக் கொடுக்கிறது, இது ஒருங்கிணைப்பதற்கு முன் ஏராளமான அறைகளை உயர்த்த அனுமதிக்கிறது. இந்த வாரம் அதிக கொள்முதல் எதிர்பார்க்கும் வர்த்தகர்கள் இலாபத்தை $ 27 மறுபரிசீலனைக்கு இலக்காகக் கொள்ள வேண்டும், அங்கு ப.ப.வ.நிதி செப்டம்பர் 16 முதல் 200 நாள் எஸ்.எம்.ஏ வரை மேல்நிலை எதிர்ப்பில் இயங்குகிறது. இந்த மாத ஊசலாட்டத்தின் கீழ் அல்லது ஆகஸ்ட் தொட்டியின் அடியில் ஒரு நிறுத்தத்தை வைப்பதன் மூலம் மூலதனத்தைப் பாதுகாக்கவும்.
StockCharts.com
