ஈவுத்தொகை செலுத்தும் பங்குகள் பங்குதாரர்களுக்கு வழக்கமான ஈவுத்தொகையை ரொக்கம், பொதுவான பங்கு அல்லது பிற சொத்துக்களின் வடிவத்தில் விநியோகிக்கின்றன. ஈவுத்தொகை செலுத்தும் பங்குகளை வைத்திருக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்வது முதலீட்டாளர்களுக்கு நிலையான வருமானத்தையும், நீண்ட கால வருவாயையும் அளிக்கும். இது சந்தையின் நிலையற்ற தன்மைக்கு உதவக்கூடும்.
பின்வரும் மூன்று பரஸ்பர நிதிகள் ஈவுத்தொகை செலுத்தும் பங்குகளை சராசரியை விட அதிகமான வருவாய் விகிதங்கள் மற்றும் சராசரியை விட குறைவான செலவு விகிதங்களைக் கொண்டுள்ளன, அவை எந்தவொரு முதலீட்டாளருக்கும் உறுதியான தேர்வாக அமைகின்றன. இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் செப்டம்பர் 30, 2018 நிலவரப்படி துல்லியமாக இருந்தன.
வான்கார்ட் டிவிடென்ட் பாராட்டு அட்டவணை நிதி முதலீட்டாளர் பங்குகள்
வான்கார்ட் டிவிடென்ட் பாராட்டு குறியீட்டு நிதி முதலீட்டாளர் பங்குகள் (VDAIX) நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது, அவை மிதமான அளவிற்கு அதிக ஆபத்து-சகிப்புத்தன்மை கொண்டவை. இந்த நிதி ஏப்ரல் 27, 2006 அன்று வான்கார்ட்டால் வழங்கப்பட்டது, மேலும் இது துவங்கியதிலிருந்து சராசரியாக 8.72% வருவாய் ஈட்டியுள்ளது. மே 25, 2018 நிலவரப்படி, VDAIX க்கு குறைந்தபட்சம் $ 3, 000 முதலீடு தேவைப்படுகிறது மற்றும் ஆண்டு செலவு விகிதத்தை 0.15% வசூலிக்கிறது, இது இதேபோன்ற இருப்புக்களைக் கொண்ட சராசரி பரஸ்பர நிதியை விட 84% குறைவாகும்.
வான்கார்ட் ஈவுத்தொகை பாராட்டு குறியீட்டு நிதியை வான்கார்ட் ஈக்விட்டி முதலீட்டுக் குழு நிர்வகிக்கிறது, இது அதன் முக்கிய குறியீடான நாஸ்டாக் யு.எஸ் டிவிடென்ட் சாதனையாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குறியீட்டைக் கண்காணிக்க முயல்கிறது. நிதியின் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டில் காலப்போக்கில் ஈவுத்தொகையை அதிகரிப்பதற்கான தட பதிவு கொண்ட நிறுவனங்களின் பொதுவான பங்குகள் அடங்கும். இந்த நிதி அதன் அடிப்படை குறியீட்டின் பொதுவான விலை மற்றும் மகசூல் செயல்திறனைப் பிரதிபலிக்க முயல்கிறது, அதன் சொத்துக்களின் கணிசமான தொகையை குறியீட்டை உள்ளடக்கிய பொதுவான பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம்.
VDAIX 182 பங்குகளை சராசரி சந்தை மூலதனம்.1 70.1 பில்லியனுடன் வைத்திருக்கிறது, ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் 20.2% மற்றும் வருவாய் வளர்ச்சி விகிதம் 3.1%. வான்கார்ட் டிவிடெண்ட் பாராட்டு குறியீட்டு நிதியம் ஈவுத்தொகை செலுத்தும் பங்குகளை மட்டுமே வைத்திருப்பதால், இது மிதமான உயர் ஆபத்து முதலீடாக கருதப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், 30 நாள் எஸ்.இ.சி மகசூல் 1.88% உடன் அதிக அளவு ஆபத்தை இந்த நிதி ஈடுசெய்கிறது, இது அதன் முக்கிய குறியீட்டு குறியீட்டை விட அதிகமாகும்.
வான்கார்ட் ஈக்விட்டி வருமான நிதி முதலீட்டாளர் பங்குகள்
வான்கார்ட் ஈக்விட்டி வருமான நிதி முதலீட்டாளர் பங்குகள் (விஇஐபிஎக்ஸ்) மார்ச் 21, 1988 அன்று வெளியிடப்பட்டது, மேலும் பல தொழில்களில் ஈவுத்தொகை செலுத்தும் பங்குகளுக்கு வெளிப்பாடு வழங்க முற்படுகிறது. இந்த நிதி அதன் தொடக்கத்திலிருந்து சராசரியாக 8.69% வருவாய் ஈட்டியுள்ளது. பல வான்கார்ட் நிதிகளைப் போலவே, வான்கார்ட் ஈக்விட்டி வருமான நிதி முதலீட்டாளர் பங்குகளும் போட்டி செலவு விகிதத்தை 0.26% வழங்குகிறது, இது சராசரி மியூச்சுவல் ஃபண்டை விட 74% குறைவாகும்.
வான்கார்ட் ஈக்விட்டி வருமான நிதி முதலீட்டாளர் பங்குகள் இரண்டு ஆலோசகர்களால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன மற்றும் 190 பங்குகளை மொத்த நிகர சொத்துக்களில்.4 33.4 பில்லியனாக வைத்திருக்கின்றன. அதன் போர்ட்ஃபோலியோ வேறுபட்டது, மேலும் அதன் மிகப்பெரிய பங்குகளில் நிதி, சுகாதாரம், தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் எரிசக்தி தொழில்கள் போன்ற நிறுவனங்களும் அடங்கும்.
ஈவுத்தொகை செலுத்தும் பங்குகளை மட்டுமே வைத்திருக்கும் பல பரஸ்பர நிதிகளைப் போலவே, வான்கார்ட் ஈக்விட்டி வருமான நிதி முதலீட்டாளர் பங்குகள் ஒரு மிதமான மற்றும் அதிக அளவிலான ஆபத்தைக் கொண்டுள்ளன. இருப்பினும், இந்த நிதி 30 நாள் எஸ்.இ.சி மகசூலை 2.74% வழங்குகிறது மற்றும் நியாயமான நீண்ட கால மூலதன பாராட்டுக்கு முயல்கிறது. குறைந்தபட்ச முதலீடு $ 3, 000.
கொலம்பியா டிவிடென்ட் வருமான நிதி
கொலம்பியா டிவிடென்ட் வருமான நிதி (ஜி.எஸ்.எஃப்.டி.எக்ஸ்) மார்ச் 4, 1998 அன்று கொலம்பியா த்ரெட்னீடில் முதலீடுகளால் வழங்கப்பட்டது. அதன் தொடக்கத்திலிருந்து, இந்த நிதி சராசரியாக 7.98% வருடாந்திர வருவாயை ஈட்டியுள்ளது. கூடுதலாக, இந்த நிதி 30 நாள் எஸ்.இ.சி மகசூல் 1.54% மற்றும் மொத்த நிகர சொத்துகளில் 12.1 பில்லியன் டாலர்.
ஜி.எஸ்.எஃப்.டி.எக்ஸ் ஆரோக்கியமான நிறுவனங்களின் பொதுவான பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது, அவை வளர்ந்து வரும் இலவச பணப்புழக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன. கூடுதலாக, இந்த நிதி தங்கள் ஈவுத்தொகையை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ள நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கிறது மற்றும் ஈவுத்தொகை விளைச்சலைத் தக்கவைத்து வளரும் வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது. தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவின் மிகப்பெரிய பங்கைக் கொண்டுள்ளன, அதைத் தொடர்ந்து நிதிச் சேவை நிறுவனங்களும் உள்ளன.
கொலம்பியா டிவிடென்ட் வருமான நிதிக்கு குறைந்தபட்சம் $ 2, 000 முதலீடு தேவைப்படுகிறது மற்றும் குறைந்த ஆபத்து மற்றும் நீண்ட கால மதிப்பை எதிர்பார்க்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு இது மிகவும் பொருத்தமானது.
