வோல் ஸ்ட்ரீட் ஜூன் மாதத்தில் முன்னேறியது. எஸ் அண்ட் பி 500 இன்டெக்ஸ் 1955 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அதன் சிறந்த வருவாயைப் பதிவுசெய்தது - 6.9% ஐச் சேர்த்தது - அதே நேரத்தில் அதன் தொழில்துறை நிறுவனமான டோவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரி (டி.ஜே.ஐ.ஏ) 7.2% லாபத்தைப் பதிவுசெய்து 1938 முதல் ஜூன் மாதத்தில் மிகவும் ஈர்க்கக்கூடியதாக இருந்தது.
கடந்த மாதத்தின் நட்சத்திர செயல்திறன் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பை மிதமான பங்குச் சந்தையில் கொஞ்சம் கடன் வாங்கத் தூண்டியது. "பங்குச் சந்தை நம் நாட்டின் வரலாற்றில் மிகச் சிறந்த மாதங்களில் (ஜூன்) செல்கிறது. நன்றி திரு ஜனாதிபதி!" என்று அவர் ட்வீட் செய்துள்ளார்.
சுவாரஸ்யமாக, 1950 மற்றும் 2017 க்கு இடையில் எஸ் அண்ட் பி 500 இன் முதல் பாதியில் ஜூன் மிக மோசமான செயல்திறன் கொண்ட மாதமாக இருந்தது, இது சராசரியாக 0.06% வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக பங்கு வர்த்தகரின் பஞ்சாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. ஜூலை, மறுபுறம், இந்த காலகட்டத்தில் ஆண்டின் சிறந்த மாதங்களில் ஒன்றாகும், இது சராசரியாக 1% உயர்ந்துள்ளது. இது பின்னர் கேள்வியைக் கேட்கிறது: ஜூன் இந்த ஆண்டு சந்தைக்கு இதுபோன்ற ஒரு வெளிநாட்டு மாதமாக இருந்ததால், ஜூலை நீண்ட கால புள்ளிவிவரங்களையும் பெற்று கோடைகால ப்ளூஸைப் பெறுமா?
ஒரு தொழில்நுட்ப கண்ணோட்டத்தில், கீழே விவாதிக்கப்பட்ட மூன்று குறியீட்டு தலைகீழ் பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகளின் (ப.ப.வ.நிதிகள்) விளக்கப்படங்கள் - அவை சந்தைக்கு எதிர் திசையில் நகரும் - இந்த முரண்பாடான ஆய்வறிக்கையை ஓரளவு ஆதரிக்கின்றன. அவை ஒவ்வொன்றும் குறிப்பிடத்தக்க ஆதரவு நிலைகளுக்கு அருகில் அமர்ந்துள்ளன, முக்கிய குறிகாட்டிகள் கடுமையாக விற்கப்பட்ட நிலைமைகளை ஒளிரச் செய்கின்றன, அவை இந்த மாத விற்பனையை முன்கூட்டியே எச்சரிக்கக்கூடும். ஒவ்வொரு நிதியத்தின் பிரத்தியேகங்களையும் பார்ப்போம் மற்றும் பல வர்த்தக நாடகங்களைப் பற்றி விவாதிப்போம்.
டைரெக்ஸியன் டெய்லி எஸ் அண்ட் பி 500 பியர் 3 எக்ஸ் பங்குகள் ப.ப.வ.நிதி (எஸ்.பி.எக்ஸ்.எஸ்)
2008 நிதி நெருக்கடியின் உச்சத்தில் உருவாக்கப்பட்ட டைரெக்ஸியன் டெய்லி எஸ் அண்ட் பி 500 பியர் 3 எக்ஸ் பங்குகள் ப.ப.வ.நிதி (எஸ்.பி.எக்ஸ்.எஸ்) எஸ் அண்ட் பி 500 குறியீட்டின் தலைகீழ் தினசரி செயல்திறனை மூன்று மடங்கு வழங்க முற்படுகிறது. 7 427.82 மில்லியன் நிதியம் அதன் அந்நிய வெளிப்பாட்டை வழங்க இடமாற்று ஒப்பந்தங்கள், எதிர்கால ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் குறுகிய நிலைகளின் கலவையைப் பயன்படுத்துகிறது. எஸ்.பி.எக்ஸ்.எஸ் குறுகிய கால வர்த்தகர்களுக்கு அதன் குறுகிய 0.05% பரவல் மற்றும் 7.5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பங்குகளின் தினசரி வருவாய் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. அதன் 1.08% நிர்வாகக் கட்டணம் 0.94% வகை சராசரிக்கு சற்று மேலே உள்ளது, ஆனால் ஒரு நிதியளிக்கப்பட்ட நிதிக்கு போட்டியாக உள்ளது. ப.ப.வ.நிதி தினசரி மறுசீரமைக்கிறது, இது ஒரு நாளுக்கு மேல் வருமானத்தை அதிகப்படுத்துகிறது. ஜூலை 5, 2019 நிலவரப்படி, எஸ்.பி.எக்ஸ்.எஸ் 1.56% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வெளியிடுகிறது மற்றும் சந்தை திரண்டதால் கடந்த மாதத்தில் 21% சரிந்துள்ளது.
ப.ப.வ.நிதியின் பங்குகள் கடந்த ஒன்பது மாதங்களில் முக்கியமான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு மண்டலங்களை நிறுவ ஒரு பரந்த வீழ்ச்சி ஆப்பு வடிவத்தை உருவாக்கியுள்ளன. மிக சமீபத்தில், மாதிரியின் குறைந்த போக்குக்கு விலை குறைந்துவிட்டது, இது வர்த்தகர்களுக்கு அதிக நிகழ்தகவு நுழைவு புள்ளியை வழங்குகிறது. மூலதனத்தைச் செய்வதற்கு முன், ஒரு நேர்மறையான ஈடுபாட்டு முறை போன்ற விலை மாற்றத்திற்காக காத்திருப்பதைக் கவனியுங்கள். ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுப்பவர்கள் ஆப்பு வடிவத்தின் மேல் போக்குக்கு அருகில் 50 20.50 க்கு லாபம் எடுக்க வேண்டும். நுழைவு மெழுகுவர்த்திக்குக் கீழே ஒரு நிறுத்த-இழப்பு ஆர்டரை அமைத்து, 50 நாள் எளிய நகரும் சராசரிக்கு (எஸ்எம்ஏ) விலை உயர்ந்தால் அதை ப்ரேக்வெனுக்கு நகர்த்துவதன் மூலம் ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும்.
ProShares Short Dow30 ETF (DOG)
நிகர சொத்துக்கள் 220.35 மில்லியன் டாலர்கள், புரோஷேர்ஸ் ஷார்ட் டோவ் 30 ப.ப.வ.நிதி (டி.ஓ.ஜி) டி.ஜே.ஐ.ஏவின் தலைகீழ் தினசரி செயல்திறனுடன் தொடர்புடைய முதலீட்டு முடிவுகளை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது - இது நியூயார்க் பங்குச் சந்தையில் (என்.ஒய்.எஸ்.இ) வர்த்தகம் செய்யும் 30 பெரிய, பொதுவில் சொந்தமான நிறுவனங்களைக் கண்காணிக்கும் ஒரு குறியீடாகும். மற்றும் நாஸ்டாக். நிதியின் ரேஸர்-மெல்லிய சராசரி பரவல் 0.02% மற்றும் டாலர் தொகுதி பணப்புழக்கம் million 32 மில்லியன், இது போய்டிங் கம்பெனி (பிஏ), மைக்ரோசாஃப்ட் கார்ப்பரேஷன் போன்ற பங்குகளில் பல நாட்களில் இன்ட்ராடே நகர்வுகள் அல்லது விற்பனையை பிடிக்க விரும்புவோருக்கு பொருத்தமான கருவியாக அமைகிறது. (MSFT), மற்றும் தி கோகோ கோலா நிறுவனம் (KO). DOG 1.44% ஈவுத்தொகை விளைச்சலை வழங்குகிறது மற்றும் அதன் டிக்கர் சின்னம் செயல்திறன் வாரியாக வாழ்ந்து வருகிறது, ஜூலை 5, 2019 நிலவரப்படி கடந்த மாதத்தில் -7.18% திரும்பும்.
SPXS ஐப் போலவே, DOG பங்குகளும் வீழ்ச்சியடைந்த ஆப்புக்குள் ஊசலாடுகின்றன, இது விளக்கப்படத்தில் பொருத்தமான கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை பகுதிகளைக் குறிக்கிறது. நிதியை வாங்க விரும்புவோர் support 52 க்கு முக்கியமான ஆதரவை வழங்கும் வடிவத்தின் குறைந்த போக்குக்கு நெருக்கமான நுழைவு புள்ளியைத் தேட வேண்டும். ஒப்பீட்டு வலிமைக் குறியீடு (ஆர்.எஸ்.ஐ) அதிக விற்பனையான வாசலுக்கு 30 க்கு மேலே அமர்ந்திருப்பதால், தலைகீழ் தலைகீழாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கணிசமாக அதிகரிக்கும். வர்த்தகர்கள் take 56 க்கு அருகில் ஒரு இலாப ஆர்டரை வைக்க வேண்டும், அங்கு விலை வீழ்ச்சியிலிருந்து எதிர்ப்பை எதிர்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது ஆப்பு வடிவத்தின் சிறந்த போக்கு மற்றும் 200-நாள் SMA இலிருந்து. இழப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த நுழைவு விலையின் ஒரு கட்டத்திற்குள் நிறுத்தவும்.
ProShares Short QQQ ETF (PSQ)
2000 களின் நடுப்பகுதியில் உருவாக்கப்பட்ட, புரோஷேர்ஸ் குறுகிய QQQ ப.ப.வ.நிதி (பி.எஸ்.க்யூ) நாஸ்டாக் 100 குறியீட்டின் தலைகீழ் தினசரி செயல்திறனுக்கு ஒத்த வருமானத்தை வழங்க விரும்புகிறது - இது நிதி, தரமற்ற குறியீட்டு குறியீடாகும், இதில் தொழில்நுட்பம், பயோடெக்னாலஜி, சில்லறை விற்பனை, தொழில்துறை மற்றும் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு போன்றவை. ப.ப.வ.நிதி தினசரி 2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பங்குகள் மற்றும் சராசரியாக 0.03% பரவலுடன் வர்த்தக செலவுகளை குறைக்கிறது. அதன் 0.95% செலவு விகிதம் சரியாக இல்லை, ஆனால் குறுகிய கால தங்குமிடங்களை அதிகமாக பாதிக்கக்கூடாது. ஜூலை 5, 2019 நிலவரப்படி, பி.எஸ்.க்யூ 1.57% விளைச்சல் மற்றும் கடந்த மாதத்தில் 8.60% குறைந்துள்ளது.
பரந்த சந்தை விற்பனையின் மத்தியில் மே மாதத்தில் பி.எஸ்.கியூ பங்கு விலை 200 நாள் எஸ்.எம்.ஏ வரை திரண்டது. இருப்பினும், அப்போதிருந்து, இந்த நிதி ஏப்ரல் மாதத்தின் பிற்பகுதியை நோக்கி வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது, இது இப்போது. 27.50 அளவில் ஆதரவின் முக்கியமான பகுதியாக செயல்படுகிறது. இங்கே வாங்கும் வர்த்தகர்கள் ஜூன் தொடக்கத்தில் ஸ்விங் அதிகபட்சமாக.1 31.17 க்கு திரும்புவதை எதிர்பார்க்க வேண்டும். வீழ்ச்சியடைந்த கத்தியைப் பிடிப்பதைத் தவிர்ப்பதற்கும், உணர்வை மாற்றுவதை உறுதி செய்வதற்கும் ஒரு இன்ட்ராடே தலைகீழ் காத்திருப்பது விவேகமானதாக இருக்கலாம். முந்தைய YTD குறைந்த $ 27.58 க்கு கீழே ஒரு டாலருக்கு மேல் நிதியின் விலை மூடப்பட்டால், அமைப்பைத் தெளிவாகத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
StockCharts.com
