அமெரிக்காவில் வட்டி விகிதங்கள் அதிகரித்து வருவதால், முதலீட்டாளர்கள் நிலையான வருமான சந்தையில் ஏற்ற இறக்கம் தழுவுகின்றனர். நீண்ட கால கார்ப்பரேட் பத்திரங்கள் பொதுவாக அவற்றின் குறுகிய கால அல்லது இடைநிலை கால சகாக்களுடன் ஒப்பிடுகையில் அதிக வருமானத்தை வழங்குகின்றன. இருப்பினும், நீண்டகால கார்ப்பரேட் பத்திரங்கள் வட்டி வீத மாற்றங்களுக்கு மிகவும் உணர்திறன் கொண்டவை, மேலும் எதிர்காலத்தில் அமெரிக்காவில் வட்டி விகிதங்கள் உயரும்போது அவை நிறைய நிலையற்ற தன்மையைக் காட்டக்கூடும். நீண்ட கால கார்ப்பரேட் பத்திரங்களுடன் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பல்வகைப்படுத்த ஆர்வமுள்ள முதலீட்டாளர்கள் பல கட்டாய அதிக வருவாய் ஈட்டும் பரிமாற்ற-வர்த்தக நிதிகள் (ப.ப.வ.நிதிகள்) உள்ளனர், அவை நிதி மதிப்பீட்டு நிறுவனங்களிலிருந்து வலுவான தரவரிசைகளைப் பெற்றன.
SPDR பார்க்லேஸ் நீண்ட கால கார்ப்பரேட் பாண்ட் ப.ப.வ.
செப்ட. மார்ச் 2009 இல் உருவாக்கப்பட்டது, இந்த நிதி ப்ளூம்பெர்க் பார்க்லேஸ் லாங் யுஎஸ் கார்ப்பரேட் இன்டெக்ஸின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கிறது, இது நீண்ட முதிர்வு சுயவிவரங்களுடன் முதலீட்டு தர அமெரிக்க கார்ப்பரேட் பத்திரங்களால் ஆனது.
இந்த நிதி நிர்வாகத்தின் கீழ் (AUM) 1 331.48 மில்லியன் சொத்துக்களைக் குவித்தது மற்றும் அதன் இலாகாவில் 1, 643 பங்குகளைக் கொண்டிருந்தது. ப.ப.வ.நிதியின் சொத்துக்கள் தொழில்துறை வழங்குநர்கள் 70.70%, நிதிச் சேவை நிறுவனங்கள் 16.27% மற்றும் பயன்பாட்டு வழங்குநர்கள் 12.7% எடையில் குவிந்துள்ளன. இந்த நிதி உயர்தர பத்திரங்களை வைத்திருக்கிறது, அதன் பங்குகளில் 50% A அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நிதியின் போர்ட்ஃபோலியோ சராசரி மகசூல்-முதிர்ச்சி 4.67% மற்றும் சராசரி காலம் 13.49 ஆண்டுகள் ஆகியவற்றைக் காட்டியது.
ஆகஸ்ட் 31, 2018 நிலவரப்படி, இந்த நிதி ஆண்டுக்கு தேதி (YTD) 5.64% இழப்பையும், ஒரு வருட இழப்பு 2.34% ஐயும் வெளிப்படுத்தியது. மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு, இந்த நிதி சராசரியாக 5.62% வருவாயை ஈட்டியது, ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு இந்த நிதி சராசரியாக 5.89% வருவாய் ஈட்டியது. ப.ப.வ.நிதி 0.07% செலவு விகிதத்துடன் வருகிறது மற்றும் கார்ப்பரேட் பத்திர பிரிவில் அதன் வலுவான இடர்-சரிசெய்யப்பட்ட செயல்திறனுக்காக மார்னிங்ஸ்டாரிடமிருந்து ஐந்து நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டைப் பெற்றது.
வான்கார்ட் நீண்ட கால கார்ப்பரேட் பாண்ட் ப.ப.வ.நிதி பங்குகள்
வான்கார்ட் நீண்ட கால கார்ப்பரேட் பாண்ட் ப.ப.வ.நிதி பங்குகள் (நாஸ்டாக்: வி.சி.எல்.டி) செப்டம்பர் 29, 2018 நிலவரப்படி 30 நாள் எஸ்.இ.சி மகசூலை 4.64% காட்டியது. ப்ளூம்பெர்க் பார்க்லேஸ் யுஎஸ் 10 இன் முதலீட்டு முடிவுகளைக் கண்டறிய ப.ப.வ.நிதி நவம்பர் 2009 இல் தொடங்கப்பட்டது. + ஆண்டு கார்ப்பரேட் பாண்ட் இன்டெக்ஸ், இது 20 ஆண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகளில் முதிர்ச்சியடையும் உயர்தர அமெரிக்க கார்ப்பரேட் பத்திரங்களால் ஆனது. இந்த நிதியில் AUM இல் 3.5 பில்லியன் டாலர்களும், அதன் போர்ட்ஃபோலியோவில் 1, 851 பத்திரங்களும் இருந்தன. ப.ப.வ.நிதியின் பத்திரங்கள் தொழில்கள், நிதிச் சேவை நிறுவனங்கள் மற்றும் பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றில் குவிந்துள்ளன. நிதியின் போர்ட்ஃபோலியோவிற்கான மகசூல்-முதிர்வு 4.6% ஆகவும், சராசரி காலம் 13.6 ஆண்டுகள் ஆகவும் உள்ளது.
செப்டம்பர் 29, 2018 நிலவரப்படி, ப.ப.வ.நிதி 5.19% YTD இழப்பையும், ஒரு வருட இழப்பு 2.57% ஐயும் காட்டியது. ப.ப.வ.நிதியின் சராசரி ஆண்டு வருமானம் மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு 5.17% ஆகவும், ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு 5.83% ஆகவும் இருந்தது. கார்ப்பரேட் பத்திர பிரிவில் ஐந்து நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டைக் கொண்டு மார்னிங்ஸ்டார் இந்த நிதியை வழங்கினார். இந்த நிதி செலவு விகிதம் 0.09% ஆகும்.
iShares நீண்ட கால கார்ப்பரேட் பாண்ட் ப.ப.வ.நிதி
ஐஷேர்ஸ் நீண்ட கால கார்ப்பரேட் பாண்ட் ப.ப.வ.நிதி (NYSEACRA: IGLB) 12 மாதங்களுக்குப் பின் விநியோக விளைச்சலை 4.36% ஆகவும், 30 நாள் SEC மகசூல் 4.69% ஆகவும் உருவாக்கியது. டிசம்பர் 2009 இல் தொடங்கப்பட்ட, ப.ப.வ.நிதி ICE BofAML 10+ ஆண்டு அமெரிக்க கார்ப்பரேட் குறியீட்டின் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கிறது, இது அமெரிக்க நிறுவனங்களால் வழங்கப்பட்ட நீண்டகால கார்ப்பரேட் பத்திரங்களால் ஆனது. நிதியின் போர்ட்ஃபோலியோவில் 1, 627 பங்குகள் AUM இல் 574.4 மில்லியன் டாலர்கள் இருந்தன. சகாக்களுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்த ப.ப.வ.நிதி பரந்த துறை பல்வகைப்படுத்தலைக் கொண்டுள்ளது.
16.91% ஒதுக்கீட்டில் நுகர்வோர் அல்லாத சுழற்சி மற்றும் 12.41% தகவல்தொடர்பு ஆகியவை நிதியத்தின் போர்ட்ஃபோலியோவின் சிறந்த துறைகள். ஏறக்குறைய முழு நிதியத்தின் போர்ட்ஃபோலியோ முதலீட்டு தர பத்திரங்களைக் கொண்டுள்ளது, BBB என மதிப்பிடப்பட்ட பத்திரங்கள் சுமார் 49.5% ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டுள்ளன. இந்த நிதியின் மகசூல்-முதிர்வு 4.66% மற்றும் சராசரியாக 13.28 ஆண்டுகள் ஆகும்.
ஆகஸ்ட் 31, 2018 நிலவரப்படி, இந்த நிதி ஒரு வருட இழப்பை 2% உருவாக்கியது. இந்த நிதி மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு சராசரியாக 5.29% மற்றும் ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு 5.59% வருவாய் ஈட்டியது. கார்ப்பரேட் பத்திர பிரிவில் மார்னிங்ஸ்டார் இந்த நிதிக்கு நான்கு நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டை வழங்கினார். நிதிக்கான செலவு விகிதம் 0.06%.
