சுழல் காட்டி வர்த்தக உத்திகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்

பொருளடக்கம்

• சுழல் காட்டி என்றால் என்ன?
• பிற குறிகாட்டிகளுடன் சினெர்ஜி
• சுழல் காட்டி வர்த்தக உத்தி
• எடுத்துக்காட்டு 1: மைக்ரோசாப்ட்
• காட்டி மற்றும் விலை வடிவங்கள்
• எடுத்துக்காட்டு 2: அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ்
• அடிக்கோடு

சுவிஸ் சந்தை தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களான எட்டியென் போட்ஸ் மற்றும் டக்ளஸ் சீப்மேன் ஆகியோர் ஜனவரி 2010 இதழில் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பங்குகள் மற்றும் பொருட்களின் இதழில் சுழல் குறிகாட்டியை அறிமுகப்படுத்தினர். அப்போதிருந்து, தொழில்நுட்ப காட்டி ஒரு நம்பகமான போக்காக இழுவைப் பெற்றது, இது வியக்கத்தக்க துல்லியமான கொள்முதல் மற்றும் சமிக்ஞைகளை விற்கக்கூடிய காட்டி. இருப்பினும், சுழல் குறிகாட்டியின் திறனை முழுமையாக மதிப்பிடுவதற்கு இன்னும் சில வருட சந்தை சோதனை மற்றும் அனுபவம் தேவைப்படலாம்.

சுழல் காட்டி என்றால் என்ன?

சுழல் காட்டி இரண்டு ஊசலாடும் கோடுகளைத் திட்டமிடுகிறது: ஒன்று நேர்மறை போக்கு இயக்கத்தை அடையாளம் காணவும் மற்றொன்று எதிர்மறை விலை இயக்கத்தை அடையாளம் காணவும். வரிகளுக்கு இடையிலான குறுக்குவெட்டுகள் அதிக அல்லது குறைந்த, மிகவும் ஆற்றல்மிக்க பிரபலமான செயலைப் பிடிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட சிக்னல்களை வாங்க மற்றும் விற்க தூண்டுகின்றன. காட்டிக்கு நடுநிலை அமைப்பு எதுவும் இல்லை, இது எப்போதும் ஒரு நேர்மறையான அல்லது கரடுமுரடான சார்புகளை உருவாக்கும். முழுமையான சுழல் காட்டி கணக்கீடுகளை இங்கே காணலாம்.

காட்டி கட்டுமானம் கடந்த இரண்டு நாட்கள் அல்லது காலகட்டங்களின் உயர் மற்றும் தாழ்வுகளைச் சுற்றி வருகிறது. தற்போதைய உயர்விலிருந்து முந்தைய குறைந்த தூரமானது நேர்மறையான போக்கு இயக்கத்தைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் தற்போதைய குறைந்த மற்றும் முந்தைய உயர் இடையேயான தூரம் எதிர்மறை போக்கு இயக்கத்தைக் குறிக்கிறது. வலுவான நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை போக்கு இயக்கங்கள் இரண்டு எண்களுக்கு இடையில் நீண்ட நீளத்தைக் காண்பிக்கும், அதே நேரத்தில் பலவீனமான நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை போக்கு இயக்கம் குறுகிய நீளத்தைக் காண்பிக்கும்.

அளவீடுகள் வழக்கமாக 14 காலகட்டங்களில் கைப்பற்றப்படுகின்றன (தொழில்நுட்ப வல்லுநர் எந்த நீளத்தையும் தேர்வு செய்யலாம் என்றாலும்) பின்னர் ஜே. வெல்லஸ் வைல்டரின் உண்மையான வரம்பைப் பயன்படுத்தி சரிசெய்யப்படுகிறது. முடிவுகள் விலைக் கம்பிகளுக்கு அடியில் தொடர்ச்சியான வரிகளாக வெளியிடப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் குறுக்குவழிகள் செல்லுபடியாகும் வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உருவாக்க மற்ற போக்கு-பின்வரும் குறிகளுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. வர்த்தகர்கள் சுழல் குறிகாட்டியை ஒரு முழுமையான சமிக்ஞை ஜெனரேட்டராகப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் இது நெரிசலான அல்லது கலப்பு சந்தைகளில் குறிப்பிடத்தக்க விப்ஸாக்கள் மற்றும் தவறான சமிக்ஞைகளுக்கு பாதிக்கப்படக்கூடியது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

பிற குறிகாட்டிகளுடன் சினெர்ஜி

சுழல் குறிகாட்டியை நீண்ட காலத்திற்கு சரிசெய்தல் விப்ஸாக்களின் அதிர்வெண்ணைக் குறைக்கும், ஆனால் தாமதமான நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை குறுக்குவழிகளை உருவாக்கும். மறுபுறம், நீளத்தை குறைப்பது குறிப்பிடத்தக்க போக்கு இயக்கத்தை உருவாக்கத் தவறும் பல குறுக்குவழிகளை வெளிப்படுத்தும். ஒரு பொதுவான விதியாக, உயர் பீட்டா பத்திரங்கள் குறுகிய கால அமைப்புகளுக்கு சிறப்பாக பதிலளிக்கும், அதே நேரத்தில் மெதுவாக நகரும் பத்திரங்கள் நீண்ட கால அமைப்புகளுக்கு சிறப்பாக பதிலளிக்கும்.

சுழல் காட்டி சமிக்ஞைகளை மற்ற போக்கு-பின்வரும் கருவிகளுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் காட்டி நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்தலாம். வைல்டரின் சராசரி திசைக் குறியீடு (ADX), எதிர்மறை திசைக் காட்டி (-DI) மற்றும் நேர்மறை திசைக் காட்டி (+ DI) ஆகியவற்றுடன் அடிப்படை ஒற்றுமை பல ஒற்றுமையைக் காட்டுகிறது. அந்த கணக்கீடுகள் சிக்கலான குறுக்குவழிகளைத் தூண்டும் மூன்று வரிகளாக மொழிபெயர்க்கின்றன. சுழல் காட்டி போலல்லாமல், வைல்டரின் அமைப்பு நடுநிலை வாசிப்புகளை வெளியிடலாம், இது வர்த்தகர்களை பேட் நிற்க அல்லது வெளிப்பாட்டைத் தவிர்க்கச் சொல்கிறது.

நகரும் சராசரி குவிப்பு வேறுபாடு (MACD) பகுப்பாய்வு சுழல் குறிகாட்டியுடன் சரியான பொருத்தத்தை வழங்குகிறது. மூன்று நகரும் சராசரிகளுடன் அதன் கட்டுமானம் ஒரே குறைபாடுள்ள தரவைக் கைப்பற்றும் பல குறிகாட்டிகளால் தூண்டப்பட்ட தவறான வாசிப்புகளைக் குறைக்கிறது. ஹிஸ்டோகிராம்களுடன் சதி செய்யும்போது, ​​காட்டி வியக்கத்தக்க சில தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்குகிறது, இது சத்தம் மற்றும் விப்ஸா பாதிப்புக்குள்ளான சுழல் காட்டிக்கு சரியான பங்காளியாக அமைகிறது.

சினெர்ஜிஸ்டிக் வர்த்தக உத்திகள் ஒரு எளிய செயல்முறையைப் பயன்படுத்துகின்றன, இது சுழல் குறிகாட்டிகளிலும், மூலதனத்தைச் செய்வதற்கு முன் மற்ற குறிகாட்டிகளிலும் அனுதாபத்துடன் வாங்க அல்லது விற்க சமிக்ஞைகளைத் தேடுகிறது. சவால் இரண்டு வடிவங்களில் வருகிறது: முதலாவதாக, குறைபாடுள்ள தகவல்களைப் பிரதிபலிப்பதைத் தவிர்ப்பதற்கு தரவு மூலங்களில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் இருக்க வேண்டும், இரண்டாவதாக, காட்டி காலங்களுக்கு குறுகிய, இடைநிலை அல்லது நீண்ட காலமாக இருந்தாலும், நோக்கம் கொண்ட ஹோல்டிங் காலத்தில் கவனம் செலுத்த சோதனை மற்றும் நேர்த்தியான சரிப்படுத்தும் தேவை..

காட்டி காலங்களை மதிப்பிடுவதற்கான இந்த கடைசி கட்டம் மிக முக்கியமானது, ஏனெனில் போக்குகள் கால அளவு சுதந்திரத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன, ஒரே நேரத்தில் பல மேம்பாடுகள் மற்றும் சரிவுகள் ஒரே பாதுகாப்பில் வெவ்வேறு நேர பிரிவுகளில் உருவாக அனுமதிக்கின்றன. சுழல் காட்டி போக்கு செயல்பாட்டின் ஒரு பகுதியைப் பார்க்கும்போது, ​​இரண்டாவது காட்டி இரண்டாவது பகுதியைப் பார்த்தால், இந்த முறிவு நடத்தை தவறான வாசிப்புகளை உருவாக்கும். வர்த்தகர்கள் இந்த குறைபாட்டை சோதனை மற்றும் பிழை மூலம் சமாளிக்க முடியும், காட்டி ஜோடிகள் பல்வேறு கருவிகளில் மற்றும் பல்வேறு கால கட்டங்களில் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கின்றன என்பதைப் பார்ப்பதன் மூலம். குறிப்பாக MACD உடன், அமைப்புகளை தனியாக விட்டுவிட்டு, அதற்கு பதிலாக சுழல் காட்டி காலங்களை மாற்றுவது நல்லது.

(மேலும், பார்க்க: MACD: A Primer .)

ஒரு சுழல் காட்டி வர்த்தக உத்தி

சுழல் குறிகாட்டியை அறிமுகப்படுத்திய 2010 கட்டுரையில், ஆசிரியர்கள் போட்ஸ் மற்றும் சீப்மேன் தவறான சமிக்ஞைகளை வடிகட்டவும் கட்டுப்படுத்தவும் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு சுழல் காட்டி வர்த்தக மூலோபாயத்தை விவரித்தனர். நேர்மறை அல்லது கரடுமுரடான குறுக்குவழியின் நாளில் மிக உயர்ந்த அல்லது குறைவாக இருக்கும் நோக்கம் நீண்ட அல்லது குறுகியதாக இருக்கும். சமிக்ஞையின் நாளில் அந்த நிலைகள் பாதிக்கப்படாமல் போகலாம், தேவைப்பட்டால், பல அமர்வுகளுக்கு இடமளிக்கும் நல்ல-ரத்துசெய்யப்பட்ட வாங்க அல்லது விற்க ஆர்டரைத் தூண்டுகிறது.

கிராஸ்ஓவரின் நேரத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டால், தீவிர உயர் அல்லது தாழ்வானது நிறுத்த மற்றும் தலைகீழ் செயல் மட்டமாக மாறும். இந்த மூலோபாயத்தில், ஒரு நேர்மறையான கிராஸ்ஓவரைத் தொடர்ந்து விலை மிக உயர்ந்த நிலைக்கு திரும்பும்போது ஒரு குறுகிய விற்பனை மூடப்பட்டு நீண்ட பக்கத்திற்கு மாற்றப்படும், அதே நேரத்தில் ஒரு நீண்ட நிலை விற்கப்பட்டு குறுகிய விற்பனையாக மாற்றப்படும். எதிர்மறை குறுக்குவழி.

இந்த நுழைவு வடிப்பான்களை பிற இடர் மேலாண்மை நுட்பங்களுடன் இணைக்க பரிந்துரைக்கின்றனர், இதில் பின்தங்கிய மற்றும் லாப பாதுகாப்பு நிறுத்தங்கள் அடங்கும் . இந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தவறான சமிக்ஞைகளின் நிகழ்வுகளை குறைக்கின்றன, அதே நேரத்தில் அடிப்படை போக்கில் லாபத்தை அதிகரிக்கின்றன, இது குறிப்பிடத்தக்க வேகத்தை சேகரிக்கத் தவறும் போதும் கூட. இருப்பினும், இந்த அணுகுமுறை கால நீளத்தை கையாள்வதில் தோல்வியுற்றது, இது முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட ஹோல்டிங் காலத்திற்கு சரிசெய்யப்பட்டு பின்னர் முழுமையாக பின்வாங்கப்படும் வரை தவறான சமிக்ஞைகளின் அலைகளைத் தூண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 1: மைக்ரோசாப்ட்

சுழல் குறிகாட்டியை சோதிக்க மைக்ரோசாஃப்ட் கார்ப்பரேஷனின் (எம்.எஸ்.எஃப்.டி) வரலாற்றுத் தரவைப் பயன்படுத்துவோம். கீழேயுள்ள வரைபடத்தில் நீங்கள் காணக்கூடியது போல, மைக்ரோசாப்ட் பங்குகள் மார்ச் 2014 இல் ஒரு குறுகிய வரம்பில் தளர்த்தப்பட்டன. இது வர்த்தகர்களை லாபகரமான இடைவெளியைக் காண ஊக்குவித்தது. சுழல் குறிகாட்டியைத் தொடர்ந்து, மார்ச் 14 அன்று வாங்குவதற்கான சமிக்ஞை உள்ளது, ஆனால் விலை தீவிரமான இன்ட்ராடே உயர்விற்குக் கீழே ஒரு பங்குக்கு.1 38.13 ஆக மூடுகிறது. வர்த்தகம் ஒரு நல்ல-ரத்துசெய்யப்பட்ட வாங்குவதற்கான ஆர்டரை அமைக்கிறது, அது பாதுகாப்பு அந்த தூண்டுதல் விலைக்கு திரும்பும்போது செயல்படுத்தப்படும்.

மார்ச் 17 அன்று, பாதுகாப்பு சரியான நேரத்துடன் திரும்புகிறது, பிரேக்அவுட்டைக் கடந்து, குறைந்த $ 40 களில் உயர்த்தப்படுகிறது. காட்டி ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி விற்பனை பக்கத்திற்குச் செல்கிறது, இது ஒரு பெரிய தலைகீழைத் தவறவிடும் லாபகரமான வெளியேறலை அனுமதிக்கிறது.

MACD மற்றும் ஒரு பின்தங்கிய நிறுத்தம் வர்த்தக நிர்வாகத்திற்கு உதவுகின்றன மற்றும் சுழல் காட்டி வாங்க சமிக்ஞையை விட ஒரு நாள் கழித்து ஒரு நீண்ட நிலையை இயக்க பரிந்துரைக்கின்றன. அவர்கள் நான்கு நாட்களுக்கு முன்னர் ஒரு விற்பனை சமிக்ஞையை வெளியிட்டனர், இது மிகவும் இலாபகரமான வெளியேறலை ஆதரித்தது. இதற்கிடையில், மார்ச் 31 பிரேக்அவுட் வரிசையில் ஒரு பங்குக்கு $ 41 க்கு அருகில் நிறுத்தப்பட்டிருப்பது ஏப்ரல் 4 ஆம் தேதி பாதுகாப்பு விற்கப்பட்டபோது தூண்டப்பட்டு, நான்கு புள்ளிகள் உயர்வுக்கு இன்னும் அதிகமான பங்கைக் கைப்பற்றியது.

(மேலும், பார்க்க: பின் -நிறுத்த நுட்பங்கள் .)

சுழல் காட்டி மற்றும் விலை வடிவங்கள்

விப்ஸாக்கள் மற்றும் பிற வரம்புக்குட்பட்ட இயக்கவியல்களை வடிகட்டும்போது முறையான போக்குகளை அங்கீகரிப்பதில் கிளாசிக் விலை முறை பகுப்பாய்வோடு ஜோடியாக இருக்கும் போது சுழல் காட்டி நன்றாக வேலை செய்கிறது. கோட்பாட்டளவில், இந்த கலவையானது மிகவும் நம்பகமான வாங்க மற்றும் விற்க சமிக்ஞைகளை இரண்டு ஊடுருவல் புள்ளிகளில் உருவாக்க வேண்டும்:

1. நன்கு வளர்ந்த வர்த்தக வரம்பு உடைக்க அல்லது உடைக்க அமைக்கப்பட்டால். ஒரு பிரபலமான சந்தை வேகத்தை இழக்கும்போது அல்லது ஒரு புதிய வர்த்தக வரம்பாக மாறுவதற்கு சாதகமான ஒரு குறிப்பிடத்தக்க தடையை அடையும் போது.

கொடிகள், செவ்வகங்கள் மற்றும் முக்கோணங்கள் உள்ளிட்ட நன்கு அறியப்பட்ட வரம்புக்குட்பட்ட வடிவங்களின் பட்டியல் இந்த அணுகுமுறைக்கு பயனளிக்கிறது, ஏனெனில் இயற்கையான முறிவு மற்றும் முறிவு நிலைகள் முழுமையாக புனரமைக்கப்பட்டுள்ளன, இதனால் வர்த்தகர் சுழல் குறிகாட்டியில் கவனம் செலுத்த அனுமதிக்கிறது, அதே நேரத்தில் விலை சோதனைகள் ஆதரிக்கின்றன அல்லது எதிர்ப்பு. 5, 3, 3 அல்லது மற்றொரு உறவினர் வலிமை குறிகாட்டியாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒத்திசைவைப் பயன்படுத்தி சுழற்சி குவிப்புக்கு போக்கு வலிமை மற்றும் ஆயுள் மேலும் அளவிடப்படலாம்.

(மேலும் பார்க்க, பார்க்க: உந்தக் குறிகாட்டிகள் மற்றும் RSI ஐப் புரிந்துகொள்வது .)

எடுத்துக்காட்டு 2: அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ்

அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் குரூப் இன்க். சுழல் காட்டி தொழில்நுட்ப முறிவுக்கு முன் எட்டு அமர்வுகள் விற்பனை குறுகிய சமிக்ஞையை வெளியிடுகிறது, இது வர்த்தக வரம்பிற்குள் ஆரம்ப குறுகிய விற்பனையை ஊக்குவிக்கிறது. குறுக்குவழி தங்களுக்கு சாதகமாக முரண்பாடுகளை அடுக்கி வைக்க விரும்பும் மாதிரி வர்த்தகர்களுக்கான இரண்டாம் குறிகாட்டியாகவும் செயல்படுகிறது. ஒரு சுழல் காட்டி கவர் குறுகிய சமிக்ஞை ஆறு வாரங்களுக்குப் பிறகு வந்து, ஒரு பங்குக்கு $ 40 க்கு அருகில் லாபகரமான வெளியேறலை அமைக்கிறது.

அடிக்கோடு

சுழல் காட்டி பல முக்கியமான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளை உருவாக்கியவர் ஜே. வெல்லஸ் வைல்டரின் முந்தைய படைப்புகளை பெரிதும் நம்பியுள்ளது. சுழல் காட்டி புதிய மற்றும் வேகமான மேம்பாடுகள் மற்றும் வீழ்ச்சிகளுக்கு ஒரு சமிக்ஞை பொறிமுறையை உருவாக்குகிறது. வைல்டரின் குறிகாட்டிகளைப் போலவே, பிற போக்கு-பின்பற்றும் அமைப்புகள் மற்றும் உன்னதமான விலை முறை பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றுடன் இணைந்தால் சுழல் காட்டி சிறப்பாக செயல்படுகிறது.