JP மோர்கன் சேஸ் & கோ. (JPM) நான்கு "தோல்வியடையும் மிகப் பெரியது" பண மைய வங்கிகளில் மிகப்பெரியது மற்றும் டோவ் ஜோன்ஸ் தொழில்துறை சராசரியில் உள்ள ஒரே பெரிய வங்கியாகும். ஆய்வாளர்கள் மதிப்பீடுகளை முறியடித்து, வங்கி இன்று தொடக்க மணி நேரத்திற்கு முன் இரண்டாவது காலாண்டு வருவாயைப் பதிவுசெய்தது.
- இபிஎஸ்: 82 2.82 / பங்கு, 16% அதிகரிப்பு y / y வருவாய்:.5 29.57 பில்லியன், 4% அதிகரிப்பு y / y
JP மோர்கன் பங்குகள் ஜூன் 28 அன்று 2019 முதல் பாதியை 1 111.80 க்கு மூடியது, இது எனது தனியுரிம பகுப்பாய்வுகளுக்கு ஒரு முக்கிய உள்ளீடாக அமைந்தது. முதல் பாதியில் இருந்து மீதமுள்ள ஒரே நிலை அதன் வருடாந்திர மையமாகும், இது இப்போது மதிப்பு மட்டமாக 2 102.64 ஆக உள்ளது. தினசரி விளக்கப்படம் ஒரு "கோல்டன் கிராஸ்" ஐக் காட்டுகிறது, மேலும் ஜூலை 5 வாரத்தில் இருந்து பங்கு 113.49 டாலர்களாக மூடப்பட்டதிலிருந்து வாராந்திர விளக்கப்படம் சாதகமாக உள்ளது.
அடிப்படையில், ஜேபி மோர்கன் பி / இ விகிதத்துடன் 12.45 என்ற விகிதத்துடன் நியாயமான விலை மற்றும் 2.78% ஈவுத்தொகை மகசூல் என்று மேக்ரோட்ரெண்ட்ஸ் தெரிவித்துள்ளது. இன்டெக்ஸ்ஆர்ப் 3.12% ஈவுத்தொகை விளைச்சலைக் காட்டுகிறது, இது வங்கியை "டவ்ஸ் ஆஃப் டவ்" உறுப்பினராக இருக்க தகுதி பெறுகிறது.
ஜூலை 16, செவ்வாய்க்கிழமை தொடக்க மணி நேரத்திற்கு முன்னர் முடிவுகளைப் புகாரளிக்கும் போது வங்கி ஒரு பங்குக்கான வருவாய் (இபிஎஸ்) 50 2.50 முதல் 5 2.55 வரை பதிவு செய்யும் என்று ஆய்வாளர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். மே மாத தொடக்கத்தில், தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஜேமி டிமோன், ஜேபி மோர்கன் மந்தநிலையை முன்னறிவிக்கவில்லை, ஆனால் ஒன்றைத் திட்டமிடுகிறார் என்று சுட்டிக்காட்டினார்..
வங்கி முறை ஒலி போல் தெரிகிறது, ஆனால் பெரிய வங்கிகள் சீனாவுடனான வர்த்தகப் போர், கார்ப்பரேட் கடன் மறுநிதியளிப்பு, பெடரல் ரிசர்வ் அதன் இருப்புநிலைக் குறிப்பை அவிழ்ப்பதன் மூலம் "அளவு இறுக்குதல்" மற்றும் பிரெக்ஸிட் தொடர்பான நிச்சயமற்ற தன்மைகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன. ஜனவரி 15 ஆம் தேதி நான்காம் காலாண்டு 2018 முடிவுகளைப் புகாரளித்தபோது ஜேபி மோர்கன் இபிஎஸ் மதிப்பீடுகளைத் தவறவிட்டார் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். வோல் ஸ்ட்ரீட் ஜேர்னல் 28 ஆய்வாளர்களில் 14 பேர் வாங்குவதற்கான மதிப்பீடுகளையும், 13 மதிப்பீடுகளை வைத்திருக்கிறார்கள், மற்றும் ஒரு விற்பனை மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.
நீண்ட காலமாக, ஜே.பி மோர்கன் ஒரு கரடி சந்தை சரிவை 23.6% ஆக ஒருங்கிணைத்து, அதன் அனைத்து நேர இன்ட்ராடே உயர்வான $ 119.33 இலிருந்து, மார்ச் 2, 2018 வாரத்தில், டிசம்பர் 26 குறைந்த $ 91.11 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பங்கு இன்றுவரை 18.1% மற்றும் காளை சந்தை பிரதேசத்தில் டிசம்பர் 26 குறைந்ததை விட 26.6% ஆக உள்ளது. இந்த பங்கு அதன் 2019 ஆம் ஆண்டின் அதிகபட்ச $ 117.15 ஐ ஏப்ரல் 29 அன்று நிர்ணயித்தது.
ஜே.பி மோர்கனுக்கான தினசரி விளக்கப்படம்
Refinitiv XENITH
ஜேபி மோர்கனுக்கான தினசரி விளக்கப்படம், மே 16 முதல் 50 நாள் எளிய நகரும் சராசரி (எஸ்எம்ஏ) 200 நாள் எஸ்எம்ஏவுக்கு மேலே நகர்ந்தபோது, அதிக விலைகள் முன்னால் இருப்பதைக் குறிக்க இந்த பங்கு "கோல்டன் கிராஸ்" க்கு மேல் இருப்பதைக் காட்டுகிறது. முதலீட்டாளர்கள் அதன் 200 நாள் எஸ்.எம்.ஏவில் மே 23 அன்று 7 107.95 ஆக இருந்தபோது பங்குகளை வாங்கியிருக்கலாம்.
பங்கு அதன் டிசம்பர் 26 குறைந்த $ 91.11 ஐ நிர்ணயித்தபோது, அந்த நாள் "முக்கிய தலைகீழ்" ஆனது, $ 95.96 இல் டிசம்பர் 24 க்கு மேல் $ 94.22 ஐ விட அதிகமாக இருந்தது. டிசம்பர் 31 அன்று. 97.62 ஐ மூடுவது எனது தனியுரிம பகுப்பாய்வுகளுக்கான முதல் பெரிய உள்ளீடாகும். இன்னும் விளையாட்டில் வருடாந்திர முன்னிலை உள்ளது, இப்போது மதிப்பு நிலை $ 102.64. ஜூன் 28 அன்று 1 111.80 மூடப்பட்டது எனது பகுப்பாய்வுகளுக்கு மற்றொரு முக்கியமான உள்ளீடாகும். கிடைமட்ட கோடுகள் ஜூலை மாத மதிப்பு நிலை $ 105.09 ஆகவும், இரண்டாவது பாதி ஆபத்தான நிலை $ 118.51 ஆகவும் உள்ளன. விளக்கப்படத்திற்கு மேலே மூன்றாம் காலாண்டில் ஆபத்தான நிலை.1 120.14 ஆகும். 50 நாள் மற்றும் 200 நாள் எஸ்.எம்.ஏக்கள் இப்போது முறையே. 110.88 மற்றும். 107.12 ஆக உள்ளன.
ஜே.பி மோர்கனுக்கான வாராந்திர விளக்கப்படம்
Refinitiv XENITH
ஜே.பி மோர்கனுக்கான வாராந்திர விளக்கப்படம் நேர்மறையானது, அதன் ஐந்து வார மாற்றியமைக்கப்பட்ட நகரும் சராசரியான $ 111.57 க்கு மேல் உள்ளது. இந்த பங்கு அதன் 200 வார எஸ்.எம்.ஏ அல்லது "சராசரிக்கு மாற்றியமைத்தல்" ஐ விட 89.96 டாலருக்கும் அதிகமாக உள்ளது. 12 x 3 x 3 வாராந்திர மெதுவான சீரற்ற வாசிப்பு கடந்த வாரம் 62.84 ஆக முடிவடைந்தது, இது ஜூலை 5 அன்று 58.64 ஆக இருந்தது.
வர்த்தக மூலோபாயம்: பலவீனம் குறித்த ஜேபி மோர்கன் பங்குகளை முறையே.0 105.09 மற்றும் 2 102.64 க்கு வாங்கவும், மற்றும் அரைகுறை மற்றும் காலாண்டு அபாயகரமான நிலைகளுக்கு முறையே 8 118.51 மற்றும், 120, 14 க்கு குறைக்கவும்.
எனது மதிப்பு நிலைகள் மற்றும் ஆபத்தான நிலைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது: மதிப்பு நிலைகள் மற்றும் ஆபத்தான அளவுகள் கடந்த ஒன்பது வார, மாத, காலாண்டு, அரை ஆண்டு மற்றும் ஆண்டு நிறைவை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. முதல் நிலை நிலைகள் டிசம்பர் 31 அன்று நிறைவடைந்ததை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அசல் வருடாந்திர நிலை நாடகத்தில் உள்ளது. ஒவ்வொரு வாரமும் வார நிலை மாறுகிறது. ஒவ்வொரு மாதத்தின் முடிவிலும், மிக சமீபத்தில் ஜூன் 28 அன்று மாதாந்திர நிலை மாற்றப்பட்டது. காலாண்டு நிலை ஜூன் மாத இறுதியில் மாற்றப்பட்டது.
எனது கோட்பாடு என்னவென்றால், பங்குகளுக்கான சாத்தியமான நேர்மறை அல்லது கரடுமுரடான நிகழ்வுகள் அனைத்தும் காரணிகளாக உள்ளன என்று கருதுவதற்கு மூடுதல்களுக்கு இடையிலான ஒன்பது ஆண்டுகால ஏற்ற இறக்கம் போதுமானது. பங்கு விலை ஏற்ற இறக்கத்தைக் கைப்பற்ற, முதலீட்டாளர்கள் பலவீனத்தின் பங்குகளை ஒரு மதிப்பு மட்டத்திற்கு வாங்க வேண்டும் மற்றும் வலிமையின் பங்குகளை குறைக்க வேண்டும் ஒரு ஆபத்தான நிலை. ஒரு முன்னிலை என்பது ஒரு மதிப்பு நிலை அல்லது ஆபத்தான நிலை, அதன் நேர எல்லைக்குள் மீறப்பட்டது. பிவோட்கள் காந்தங்களாக செயல்படுகின்றன, அவை அவற்றின் நேர அடிவானம் காலாவதியாகும் முன்பு மீண்டும் சோதிக்கப்படும் அதிக நிகழ்தகவு கொண்டவை.
