ஃபிடிலிட்டி இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் மிகப் பழமையான மற்றும் பரவலாக அறியப்பட்ட செல்வ மேலாண்மை நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும், அதன் வாடிக்கையாளர்களின் சார்பாக 5 டிரில்லியன் டாலர் சொத்துக்களை நிர்வகிக்கிறது. ஏறக்குறைய 70 வருட அனுபவத்துடன், நம்பக மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் ஒரு தனிநபர் அல்லது நிறுவன முதலீட்டாளருக்கு பங்குகள், நிலையான வருமானம் மற்றும் பணச் சந்தை பத்திரங்கள் ஆகியவற்றின் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்குவதற்கான செலவு குறைந்த வழியைக் குறிக்கின்றன. பெரும்பாலான நம்பக நிதிகள் அதிக போட்டி நிகர செலவு விகிதங்களைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் ஆபத்து-சரிசெய்யப்பட்ட வருவாய்களின் நிரூபிக்கப்பட்ட வரலாற்றுப் பதிவோடு அவர்களின் நீண்டகால நிர்வாகத்திற்காக நிதி-மதிப்பீட்டு நிறுவனங்களிலிருந்து அதிக மதிப்பெண்களைப் பெறுகின்றன.
நம்பகத்தன்மை கான்ட்ராஃபண்ட்
நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள சொத்துக்கள் (AUM): 1 111.2 பில்லியன்
2010-2015 சராசரி ஆண்டு நிகர சொத்து மதிப்பு (என்ஏவி) வருமானம்: 13.87%
நிகர செலவு விகிதம்: 0.64%
ஃபிடிலிட்டி கான்ட்ராஃபண்ட் (எஃப்.சி.என்.டி.எக்ஸ்) முதன்மையாக மூலதன மதிப்பீட்டை நாடுகளின் பொதுவான பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் பெறுகிறது, அதன் மதிப்பு மேலாண்மை பொதுமக்களால் முழுமையாக அங்கீகரிக்கப்படவில்லை என்று நம்புகிறது. இந்த நிதி உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்கிறது, அதன் பங்கு வளர்ச்சி அல்லது மதிப்பு அல்லது இரண்டும் என வகைப்படுத்தலாம். இந்த நிதி முதன்மையாக வருவாயை மேம்படுத்துதல், வலுவான மேலாண்மை மற்றும் அதன் பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தொழில் நிலை போன்ற காரணிகளின் அடிப்படை பகுப்பாய்வை நம்பியுள்ளது. தகவல் தொழில்நுட்ப பங்குகளில் சுமார் 31% ஒதுக்கீட்டில் இந்த நிதி அதிக எடை கொண்ட நிலையை கொண்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் நுகர்வோர் விருப்பப்படி பங்குகள் நிதியின் சொத்துகளில் 21% ஆகும். இது உபேர் போன்ற தனியார் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதற்கும் பெயர் பெற்றது. இருப்பினும், பணமற்ற தனியார் பொதுவான பங்குகளின் வெளிப்பாடு மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது. இந்த நிதியை தொடர்ச்சியாக அதிக வருமானத்தை ஈட்டுவதைத் தடுக்கக்கூடிய ஒரே குறைபாடு அதன் அளவு.
இந்த நிதியின் மேலாளர் வில் டானோஃப் ஆவார், அவர் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கான்ட்ராபண்டின் தலைமையில் பணியாற்றியவர் மற்றும் சிறந்த இடர்-சரிசெய்த வருமானத்தை ஈட்டினார். இந்த நிதி மார்னிங்ஸ்டாரின் வெள்ளி ஆய்வாளர் மதிப்பீட்டையும், ஐந்து நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டையும் பெற்றுள்ளது. இது சுமை கட்டணம் மற்றும் குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தேவை, 500 2, 500 உடன் வருகிறது.
நம்பகத்தன்மை பயோடெக்னாலஜி போர்ட்ஃபோலியோ ஃபண்ட் தேர்ந்தெடுக்கவும்
AUM:.1 15.1 பில்லியன்
2010-2015 சராசரி ஆண்டு NAV வருமானம்: 34.67%
நிகர செலவு விகிதம்: 0.74%
ஃபிடெலிட்டி செலக்ட் பயோடெக்னாலஜி போர்ட்ஃபோலியோ ஃபண்ட் என்பது உயிரி தொழில்நுட்ப தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளின் ஆராய்ச்சி, மேம்பாடு, உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யும் சிறந்த செயல்திறன் மிக்க பரஸ்பர நிதிகளில் ஒன்றாகும். நிதியின் சொத்துக்களில் கிட்டத்தட்ட 90% உள்நாட்டு பங்குகளை குறிக்கிறது, மீதமுள்ளவை வெளிநாட்டு பங்குகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. பயோடெக்னாலஜி நிறுவனங்கள் சுமார் 90% ஒதுக்கீட்டில் போர்ட்ஃபோலியோவில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன, மீதமுள்ள 10% மருந்து நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன. இந்த நிதியின் முதல் 10 இருப்புக்கள் அதன் சொத்துக்களில் 41% ஆகும், மேலும் கிலியட் சயின்சஸ், பயோஜென், அலெக்ஸியன் பார்மாசூட்டிகல்ஸ் மற்றும் செல்ஜீன் ஆகியவை அடங்கும்.
மார்னிங்ஸ்டார் இந்த நிதிக்கு வெண்கல ஆய்வாளர் மதிப்பீட்டையும், ஐந்து நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டையும் வழங்கியுள்ளது. இந்த நிதி சுமைக் கட்டணங்களை வசூலிக்காது, மேலும், 500 2, 500 குறைந்தபட்ச முதலீட்டில் வருகிறது.
நம்பகத்தன்மை ஐடி சேவைகள் சேவை நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
AUM: 1 2.1 பில்லியன்
2010-2015 சராசரி ஆண்டு NAV வருமானம்: 19.83%
நிகர செலவு விகிதம்: 0.81%
ஃபிடிலிட்டி செலக்ட் ஐடி சர்வீசஸ் போர்ட்ஃபோலியோ ஃபண்ட் வெவ்வேறு சந்தை மூலதனங்களைக் கொண்ட தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் பொதுவான பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது. இந்த நிதி அதன் போர்ட்ஃபோலியோவில் சற்றே அதிக செறிவைக் கொண்டுள்ளது, அதன் முதல் 10 பங்குகள் நிதியின் சொத்துக்களில் 60% ஆகும். நிதியின் இருப்புக்களில் சுமார் 60% நிறுவனங்கள் தரவு செயலாக்கம் மற்றும் அவுட்சோர்ஸ் சேவைகளில் ஈடுபட்டுள்ளன, அதே நேரத்தில் 27% நிறுவனங்கள் ஐடி ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குகின்றன. விசா, மாஸ்டர்கார்டு, ஐபிஎம், காக்னிசண்ட் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன்ஸ் மற்றும் அக்ஸென்ச்சர் ஆகியவை சிறந்த பங்குகளில் உள்ளன.
இந்த நிதிக்கு மார்னிங்ஸ்டார் ஒரு ஐந்து நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டை வழங்கியுள்ளது. இது சுமைக் கட்டணம் இல்லாமல் வருகிறது, மேலும், 500 2, 500 குறைந்தபட்ச முதலீடு தேவைப்படுகிறது.
நம்பக மிட் கேப் மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீட்டு நிதி
AUM: 37 837 மில்லியன்
2010-2015 சராசரி ஆண்டு NAV வருமானம்: 14.09%
நிகர செலவு விகிதம்: 0.61%
ஃபிடிலிட்டி மிட் கேப் மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீட்டு நிதி ரஸ்ஸல் மிட்கேப் குறியீட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள பொதுவான பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது, இது நடுத்தர சந்தை மூலதனங்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களைக் கொண்டுள்ளது. வரலாற்று மதிப்பீடு, வளர்ச்சி மற்றும் அதன் இலாகாவிற்கான பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான இலாபத்தன்மை ஆகியவற்றின் அளவு பகுப்பாய்வை இந்த நிதி பெரிதும் நம்பியுள்ளது. இருப்புக்கள் பல்வேறு துறைகளில் பரவலாக சிதறடிக்கப்படுகின்றன, நிதி பங்குகள் மற்றும் நுகர்வோர் விருப்பப்படி பங்குகள் முறையே 22% மற்றும் 18% ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டுள்ளன. நிதியின் போர்ட்ஃபோலியோ கணக்கில் 2% க்கும் அதிகமான சொத்துக்கள் இல்லை.
இந்த நிதிக்கு சுமைக் கட்டணம் இல்லை மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் குறைந்தது, 500 2, 500 பங்களிக்க வேண்டும். மார்னிங்ஸ்டார் இந்த நிதிக்கு ஐந்து நட்சத்திர ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டை வழங்கினார்.
