ஸ்மால் கேப் துறையில் முதலீடு செய்வது வளர்ச்சிக்கு குறிப்பிடத்தக்க வாய்ப்பை அளிக்கும். ஸ்மால்-கேப் நிறுவனங்கள் ஒப்பீட்டளவில் சிறிய சந்தை மூலதனம் அல்லது அவற்றின் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் சந்தை மதிப்பு, million 300 மில்லியன் முதல் billion 2 பில்லியன் வரை உள்ளன. பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த நிறுவனங்கள் தங்கள் வருவாயை அதிகரிக்க அதிக இடத்தைக் கொண்டுள்ளன, அவை பெரும்பாலும் அவற்றின் அதிகபட்ச வளர்ச்சித் திறனுடன் நெருக்கமாக இருக்கின்றன. ஸ்மால்-கேப் இன்டெக்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் துறையின் பங்குகளுக்கு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வெளிப்பாட்டைச் சேர்க்கலாம், ஆனால் அவை பெரிய தொப்பி குறியீடுகளை விட அதிக நிலையற்றதாக இருக்கலாம்.
அதிக மதிப்பிடப்பட்ட சில சிறிய தொப்பி பரஸ்பர குறியீட்டு நிதிகளில் வான்கார்ட் ஸ்மால்-கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் (NAESX), ஃபிடிலிட்டி ஸ்மால்-கேப் மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீட்டு நிதி (FCPEX), வால்யூலைன் ஸ்மால்-கேப் வாய்ப்புகள் நிதி (VLEOX), நம்பகமான ஸ்மால்-கேப் இன்டெக்ஸ் ஆகியவை அடங்கும். நிதி (FSSPX) மற்றும் வான்கார்ட் ஸ்மால்-கேப் வளர்ச்சி குறியீட்டு நிதி (VISGX). இங்கே சேர்க்கப்பட்ட தகவல்கள் அக்டோபர் 10, 2018 நிலவரப்படி நடப்பு.
வான்கார்ட் ஸ்மால்-கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட்
வான்கார்ட் ஸ்மால்-கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் அமெரிக்க பங்குச் சந்தையின் ஸ்மால்-கேப் துறையில் பரவலான வெளிப்பாட்டை வழங்குகிறது. இந்த நிதி CRSP US ஸ்மால்-கேப் குறியீட்டை அதன் முக்கிய அடையாளமாகக் கண்காணிக்கிறது. இந்த நிதியில் 97.60 பில்லியன் டாலர் நிகர சொத்துக்கள் கொண்ட 1, 413 பங்குகள் உள்ளன. நிதியில் உள்ள நிறுவனங்களின் சராசரி சந்தை தொப்பி billion 4.5 பில்லியன் ஆகும்.
முதல் 10 பங்குகள் நிதியின் மொத்த சொத்துக்களில் 3.10% ஆகும். மிகப் பெரிய ஹோல்டிங் வெல்கேர் ஹெல்த் பிளான்ஸ் இன்க் ஆகும், அதைத் தொடர்ந்து க்ரூப்ஹப் இன்க். நிதித்துறையில் ஹோல்டிங்ஸ் மிகப்பெரிய எடையைக் கொண்டுள்ளது, 24.70%, தொழில்துறை துறை 19.50%. நுகர்வோர் சேவைத் துறை 12.80% ஆக மூன்றாவது பெரிய ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டுள்ளது.
பல முதலீட்டாளர்கள் வான்கார்ட் நிதிகளின் குறைந்த செலவு விகிதங்களால் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள், மேலும் இந்த நிதி விதிவிலக்கல்ல, போட்டி செலவு விகிதம் 0.17%.
நம்பகத்தன்மை ஸ்மால்-கேப் மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீட்டு நிதி
ஃபிடிலிட்டி ஸ்மால்-கேப் மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீட்டு நிதியம் அதன் சொத்துக்களில் குறைந்தது 80% ஐ ரஸ்ஸல் 2000 இன்டெக்ஸில் உள்ள பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் மூலதன பாராட்டுக்கு முயல்கிறது, இது சிறிய தொப்பி நிறுவனங்களைக் கண்காணிக்கும் சந்தை மூலதனமயமாக்கல்-எடையுள்ள குறியீடாகும். ரஸ்ஸல் 2000 ஐ விஞ்சும் திறன் கொண்ட பங்குகளைத் தேர்ந்தெடுக்க இந்த நிதி அளவு பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்துகிறது.
இந்த நிதி 811.64 மில்லியன் டாலர் சொத்துக்களைக் கொண்டுள்ளது, செலவு விகிதம் 0.64%. ஃபிடிலிட்டி ஸ்மால்-கேப் மேம்படுத்தப்பட்ட குறியீட்டு நிதியம் அதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டைக் காட்டிலும் அதன் போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள பங்குகளில் மிகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாகும், எனவே இது 481 பங்குகளை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. மொத்த போர்ட்ஃபோலியோவில் 6.78% 10 மிகப்பெரிய இருப்புக்களைக் கொண்டுள்ளது. 16.66% எடையுடன், தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்கு மிகப்பெரிய துறை ஒதுக்கீடு, சுகாதாரத் துறை 16.56% க்கு பின்னால் உள்ளது.
ValueLine ஸ்மால்-கேப் வாய்ப்புகள் நிதி
ValueLine Small-Cap Opportunities Fund அதன் போர்ட்ஃபோலியோவில் குறைந்தது 80% ஸ்மால்-கேப் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் மூலதனத்தின் நீண்டகால பாராட்டுக்கு முயல்கிறது. இது மிட் கேப் நிறுவனங்களிலும் முதலீடு செய்யலாம்.
இந்த நிதியின் நிகர சொத்துக்கள் 476 மில்லியன் டாலர்கள் மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் அதிக செலவு ரேஷன் 1.21% ஆகும். தொழில்துறை துறையில், 33.40%, தகவல் தொழில்நுட்பம், 19.75%, மற்றும் நுகர்வோர் விருப்பப்படி, 12.84%.
ValueLine Small-Cap Opportunities Fund ரஸ்ஸல் 2000 குறியீட்டை ஒரு ஆண்டு மற்றும் ஐந்தாண்டு காலங்களில் விஞ்சியுள்ளது. மறுபுறம், சந்தைகளில் ஒரு பெரிய நகர்வுக்கு இந்த நிதி கணிசமான ஆபத்தைக் கொண்டுள்ளது.
நம்பகமான சிறிய தொப்பி குறியீட்டு நிதி
ஃபிடிலிட்டி ஸ்மால்-கேப் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட் என்பது 2011 ஆம் ஆண்டில் வர்த்தகம் தொடங்கிய ஒரு புதிய நிதியாகும். இந்த நிதி அமெரிக்காவில் ஸ்மால்-கேப் பங்குகளின் மொத்த வருவாயுடன் தொடர்புடைய முதலீட்டு முடிவுகளை வழங்க முற்படுகிறது. இந்த நிதி அதன் சொத்துக்களில் குறைந்தது 80% ஐ ரஸ்ஸல் 2000 குறியீட்டில் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறது.
இந்த நிதி நிகர சொத்துக்களில்.5 6.56 பில்லியனைக் கொண்டுள்ளது, இது மிகவும் நியாயமான செலவு விகிதத்துடன் 0.03% ஆகும். 1, 963 பங்குகளுடன் இந்த நிதி நன்கு பன்முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, மேலும் மொத்த போர்ட்ஃபோலியோவில் 2.19% மட்டுமே வைத்திருக்கும் முதல் 10 பங்குகள். நிதித்துறையில் மிகப்பெரிய போர்ட்ஃபோலியோ ஒதுக்கீடு 17.66% ஆகவும், சுகாதாரப் பாதுகாப்பு 16.19% ஆகவும் உள்ளது. தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை மூன்றாவது இடத்தில், 15.31% ஆக உள்ளது.
வான்கார்ட் ஸ்மால்-கேப் வளர்ச்சி குறியீட்டு நிதி
வான்கார்ட் ஸ்மால்-கேப் வளர்ச்சி குறியீட்டு நிதி என்பது சிறிய தொப்பி அமெரிக்க வளர்ச்சி பங்குகளுக்கு வெளிப்பாட்டை வழங்கும் மற்றொரு விருப்பமாகும், மேலும் இதன் அளவுகோல் பிளவுபட்ட ஸ்மால்-கேப் வளர்ச்சி குறியீடாகும். 1998 இல் வர்த்தகம் தொடங்கிய இந்த நிதி, 25.70 பில்லியன் டாலர் சொத்துக்களை 0.19% செலவு விகிதத்துடன் கொண்டுள்ளது.
இந்த நிதியில் 651 பங்குகள் உள்ளன, மற்றும் நிறுவனங்களின் சராசரி சந்தை தொப்பி.1 5.1 பில்லியன் ஆகும். தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில்துறை துறைகள் தலா 19% சொத்துக்களை ஒதுக்கீடு செய்கின்றன, மேலும் சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் துறை அடுத்த மிகப்பெரியது, 17.60%, நிதித் துறை 16.40%.
